证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-003 债券代码：123125 债券简称：元力转债

【资料图】

福建元力活性炭股份有限公司

关于提前赎回“元力转债”暨即将停止转股的

重要提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“元力转债”最后转股日：2023年1月6日；

2023年1月4日至2023年1月6日收市前，持有元力转债的投资者

仍可进行转股，2023年1月6日收市后，未实施转股的元力转债将停

止转股，剩余可转债将按照100.10元/张的价格被强制赎回。截至

2023年1月4日收市后，距离元力转债赎回日仅剩2个交易日。

2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人

不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持有的“元力转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒“元力转债”持有人注意在限期内转股。

重要内容提示：

1、“元力转债”赎回日：2023年1月9日；

2、“元力转债”赎回登记日：2023年1月6日；

3、“元力转债”赎回价格：100.10元/张（含当期应计利息，

当期年利率为 0.3%,且当期利息含税。）扣税后的赎回价格以中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）

核准的价格为准；

4、发行人（公司）可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：

2023年1月12日；

5、“元力转债”投资者赎回款到账日：2023年1月16日；

6、“元力转债”停止交易日：2023年1月4日；

7、“元力转债”停止转股日：2023年1月9日；

8、赎回类别：全部赎回；

9、根据安排，截至2023年1月6日收市后仍未转股的“元力转债”

将按照100.10元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“元力转

债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持

有的“元力转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解

除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

10、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有

人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持有的“元力转

债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

风险提示：

本次可转换公司债券赎回价格可能与“元力转债”停止交易和

转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转

股。如果投资者不能在2023年1月6日当日及之前自行完成转股，可

能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年

12月15日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议

审议通过了《关于提前赎回“元力转债”的议案》，结合当前市场

情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“元力转

债”的提前赎回权利。现将“元力转债”赎回的有关事项公告如下： 一、可转换公司债券赎回情况概述

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2713号”核准，

公司于2021年9月6日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额90,000万元。经深圳证券交易所同意，公

司90,000.00万元可转换公司债券于2021年9月30日起在深交所挂牌

交易，债券简称“元力转债”，债券代码“123125”。元力转债的

转股期限为2022年3月10日至2027年9月5日止（如遇法定节假日或休

息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“元力转债”自

2022年3月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.61元/股。

经公司2021年度股东大会审议通过，公司实施2021年度利润分

配方案，向全体股东每10股派发股利1.006441元（含税），除权除

息日为2022年7月7日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条

款，“元力转债”的转股价格自2022年7月7日起由原来的17.61元/

股调整为17.51元/股，调整后的转股价格自2022年7月7日起生效。

二、本次触发“元力转债”有条件赎回条款的情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“元力转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出

现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎

回全部或部分未转股的可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个

交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%

（含130%）。

2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日

按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发有条件赎回条款情况

自2022年11月24日至2022年12月15日，公司股票已满足连续30

个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

（17.51元/股）的130%（含130%），触发了公司《募集说明书》中

有条件赎回条款的相关规定。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，

赎回价格为100.10元/张（含息、含税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

其中：i=0.30%(“元力转债”第二个计息期年度)；

t=125天（从计息起始日2022年9月6日起至本计息年度赎回日

2023年1月9日止，算头不算尾）；

每张债券当期利息 IA=B× i× t/365=100× 0.30%×

125/365=0.10元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.10=100.10元/

张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有

人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2023年1月6日）收市后在中登公司登记在册

的全体“元力转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露1次

赎回提示性公告，通知“元力转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“元力转债”自2023年1月9日起停止转股。

3、2023年1月9日为“元力转债”赎回日，公司将全额赎回截至

赎回登记日（2023年1月6日）收市后在中登公司登记在册的“元力

转债”。本次提前赎回完成后，“元力转债”将在深交所摘牌。

4、2023年1月12日为发行人资金到账日，2023年1月16日为赎回

款到达“元力转债”持有人资金账户日，届时“元力转债”赎回款

将通过可转债托管券商直接划入“元力转债”持有人的资金账户。

5、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定

的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

（四）咨询方式

联系部门：证券部

联系电话：0599-8558803

联系邮箱：DM@yuanlicarbon.com

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、

董事、监事以及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易

“元力转债”的情况

经公司自查，在本次赎回条件满足前的六个月内(即2022年6月

15日至2022年12月15日期间)，公司实际控制人、董事、监事以及高

级管理人员交易“元力转债”的情况如下：

序号	姓名	职务	期初持有（张）	合计买入（张）	合计卖出（张）	期末持有（张）
1	卢元健	实际控制人	597,985	0	597,985	0
2	许文显	董事长	33,100	0	33,100	0
3	官伟源	董事、总经理	2,882	0	2,882	0
4	李立斌	董事、副总经理	1,729	0	1,729	0
5	姚世林	副总经理	1,729	0	1,729	0
6	池信捷	财务总监	922	0	922	0
7	罗聪	董事会秘书	922	0	922	0

除以上情形外，公司持股百分之五以上的股东、董事、监事、

高级管理人员中的其他人员在上述六个月内不存在交易“元力转债”的情形。

五、其他需要说明的事项

1、“元力转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券

的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报

前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成

股份的最小单位为1股，同一交易日内多次申报转股的，将合并计算

转股数量。转股时不足转换为1股的可转债部分，公司将按照深交所

等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以

现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，

可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与

原股份同等的权益。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于提前赎回“元力转债”事项的独立意见；

4、福建武夷律师事务所关于福建元力活性炭股份有限公司提前

赎回可转换公司债券之法律意见书；

5、国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公司行

使元力转债提前赎回权利的核查意见。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日